📊 Aba 1: Receitas
Receitas por categoria: venda de produtos, serviços, comissões, outros. Controle por data, valor, status (recebido/pendente).
Planilha Excel
Planilha de Fluxo de Caixa PME em Excel — grátis
4 abas com receitas, despesas, impostos, projeção 12 meses e simulação da Reforma Tributária 2026. 8.000 fórmulas, 15 gráficos automáticos. Compatível com Excel e LibreOffice.
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Planilha Excel enviada por e-mail em segundos. Sem cartão de crédito.
O que tem na planilha
💸 Aba 2: Despesas
Despesas fixas (aluguel, salários, contas) e variáveis (matéria-prima, comissões, fretes). Categorização por centro de custo.
📈 Aba 3: Projeção 12 meses
Projeção automática baseada em média histórica. Gráficos de receita vs despesa, fluxo acumulado, ponto de equilíbrio.
🔄 Aba 4: Reforma Tributária 2026
Simulação de IBS, CBS, Imposto Seletivo. Comparativo antes/depois por ano (2026, 2027-2028, 2029-2032, 2033+).
💼 Impostos automáticos
Cálculo automático de DAS, ICMS, ISS, PIS, COFINS, IRPJ conforme regime. Com Reforma 2026 projetada.
📊 15 gráficos
Receita mensal, despesa mensal, fluxo acumulado, distribuição de despesas, comparativo regimes, projeção Reforma.
Como usar a planilha
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1. Preencha a aba Receitas
Cadastre cada venda com data, descrição, valor e status. A planilha calcula totais mensais automaticamente.
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2. Preencha a aba Despesas
Cadastre cada despesa com data, descrição, valor, categoria. Impostos são calculados automaticamente.
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3. Veja a projeção 12 meses
A aba Projeção usa a média histórica para projetar os próximos 12 meses. Identifique meses com fluxo negativo.
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4. Simule a Reforma Tributária
Na aba Reforma, simule o impacto de IBS, CBS e IS para os próximos anos. Compare antes/depois.
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5. Exporte relatórios
Exporte para PDF ou imprima para reuniões com contador. Compartilhe com sócios ou investidores.